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| 日期 | 分红 |
| 2010-12-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰科技 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰智造A | 1.9075 | 2.41% |
| 汇丰智造C | 1.8292 | 2.41% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.6166 | 2.14% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.6237 | 2.13% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.6402 | 2.12% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.6309 | 2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |