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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0162元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-31 | 每份派现金0.0073元 |
| 2017-08-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0086元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
| 浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
| 浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |