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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0162元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8020 | 2.97% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.3833 | 2.54% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4719 | 2.48% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4425 | 2.48% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7325 | 2.42% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8183 | 2.42% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8074 | 2.41% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.5911 | 2.41% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5857 | 2.41% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 0.9386 | 2.34% |