近一月海富通集利债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通集利债券519225净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
海富通集利债券 |
1.1090 |
0.06% |
2024-04-22 |
海富通集利债券 |
1.1083 |
0.04% |
2024-04-19 |
海富通集利债券 |
1.1079 |
0.00% |
2024-04-18 |
海富通集利债券 |
1.1079 |
0.08% |
2024-04-17 |
海富通集利债券 |
1.1070 |
0.01% |
2024-04-16 |
海富通集利债券 |
1.1069 |
-0.01% |
2024-04-15 |
海富通集利债券 |
1.1070 |
0.00% |
2024-04-12 |
海富通集利债券 |
1.1070 |
0.07% |
2024-04-11 |
海富通集利债券 |
1.1062 |
0.02% |
2024-04-10 |
海富通集利债券 |
1.1060 |
-0.02% |
2024-04-09 |
海富通集利债券 |
1.1062 |
0.05% |
2024-04-08 |
海富通集利债券 |
1.1057 |
0.06% |
2024-04-03 |
海富通集利债券 |
1.1050 |
0.01% |
2024-04-02 |
海富通集利债券 |
1.1049 |
0.04% |
2024-04-01 |
海富通集利债券 |
1.1045 |
-0.05% |
2024-03-29 |
海富通集利债券 |
1.1051 |
0.05% |
2024-03-28 |
海富通集利债券 |
1.1045 |
0.02% |
2024-03-27 |
海富通集利债券 |
1.1043 |
0.04% |
2024-03-26 |
海富通集利债券 |
1.1039 |
0.00% |
2024-03-25 |
海富通集利债券 |
1.1039 |
0.00% |