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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.1970元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 1.0161 | 0.55% |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 1.0160 | 0.55% |
| 国泰君安周期精选混合发起A | 1.0969 | 0.45% |
| 国泰君安周期精选混合发起C | 1.0926 | 0.45% |
| 国泰君安远见价值混合发起A | 1.0812 | 0.32% |
| 国泰君安远见价值混合发起C | 1.0761 | 0.32% |
| 国泰君安创新医药混合发起 | 0.8359 | 0.31% |
| 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0820 | 0.25% |
| 国泰君安消费机遇混合发起C | 1.0794 | 0.25% |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0121 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |