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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0719元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.1736元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.1965元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.1866元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.6693元 |
| 2015-03-20 | 每份派现金0.1103元 |
| 2014-01-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2011-03-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.2500元 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-01-22 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.3000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9048 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9022 | 0.66% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8711 | 0.58% |
| 国富估值优势混合A | 1.5910 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6546 | 0.41% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0166 | 0.35% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0142 | 0.35% |
| 国富天颐混合A | 1.0797 | 0.26% |
| 国富天颐混合C | 1.0607 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |