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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0389元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0950元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方惠新A | 0.6813 | 4.09% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8669 | 3.07% |
| 东方创新成长混合A | 0.7819 | 3.00% |
| 东方创新成长混合C | 0.7724 | 2.99% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0521 | 2.64% |
| 东方量化多策略混合A | 0.6854 | 2.37% |
| 东方新思路C | 1.1249 | 2.36% |
| 东方新思路A | 1.1651 | 2.35% |
| 东方创新科技混合 | 1.5040 | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |