导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0860元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.4900元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.2190元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.2360元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.2600元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-03-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-05-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-04-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
| 国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
| 国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
| 国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |