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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1040元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1250元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.1300元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安锐意混合 | 1.7508 | 0.94% |
| 国联安鑫安 | 0.7785 | 0.93% |
| 消费ETF基金 | 0.9561 | 0.91% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2040 | 0.88% |
| 国联安精选 | 0.5760 | 0.88% |
| 国联安核心优势混合A | 0.7427 | 0.87% |
| 国联安医药100A | 0.9264 | 0.81% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.6996 | 0.79% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6855 | 0.73% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6729 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |