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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.1432元 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2011-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 2010-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-06-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 2009-12-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2009-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.6290 | 1.31% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.3394 | 0.93% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8498 | 0.90% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8338 | 0.90% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2210 | 0.83% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.1987 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |