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日期 | 分红 |
2022-01-11 | 每份派现金0.2780元 |
2021-01-11 | 每份派现金0.1220元 |
2016-01-21 | 每份派现金0.3200元 |
2015-01-22 | 每份派现金0.1600元 |
2014-09-04 | 每份派现金0.0200元 |
2009-08-10 | 每份派现金0.2000元 |
2007-09-20 | 每份派现金0.2000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.6290 | 1.31% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
宝盈研究精选混合C | 1.3394 | 0.93% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8498 | 0.90% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8338 | 0.90% |
宝盈品质甄选混合A | 1.2210 | 0.83% |
宝盈品质甄选混合C | 1.1987 | 0.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |