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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0460元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0454元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0601元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0436元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0831 | 0.62% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0741 | 0.62% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.4448 | 0.36% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.4376 | 0.36% |
| 华夏行业景气混合A | 4.7426 | 0.31% |
| 华夏医药量化选股混合A | 1.1908 | 0.28% |
| 华夏医药量化选股混合C | 1.1846 | 0.28% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2245 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.2346 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.2316 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |