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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.01972份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02511份 |
2018-01-23 | 每份份额折算1.5194份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.01619份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.01733份 |
2016-01-27 | 每份份额折算0.622411份 |
2015-12-15 | 每份份额折算1.02478份 |
2015-04-17 | 每份份额折算1.53554份 |
2014-12-15 | 每份份额折算1.02713份 |
2013-12-13 | 每份份额分拆1.02918份 |
2013-01-31 | 每份份额折算1.03231份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |