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基金分红
日期 分红
2017-09-13 每份派现金0.1425元
2014-01-13 每份派现金0.0270元
2012-12-20 每份派现金0.0160元
2012-01-18 每份派现金0.0080元
基金名称 单位净值 日增长率
信用增利 1.1020 0.0000%
华泰增利A 1.0631 -0.0100%
华泰柏瑞丰盛A 1.1804 0.0933%
华泰丰汇债C 1.1312 0.0885%
华泰柏瑞季季红 1.0574 0.0852%
华泰增利B 1.0401 0.0673%
华泰惠利C 0.8030 0.0000%
华泰惠利A 0.8430 0.0000%
华泰柏瑞爱利混合 1.1074 -0.0632%
华泰柏瑞裕利混合C 0.9380 -0.0959%
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
大成可转债 0.9950 1.5300%
中银转债B 1.7090 1.2400%
中银转债A 1.7570 1.2100%
华安可转债B 1.0190 1.1900%
创金聚利A 1.0290 1.1800%
添富可转债C 1.1500 1.1400%
添富可转债A 1.1870 1.1100%