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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.04% -0.11% 0.65% 5.76% 0.46%
分红送配
日期 分红送配
2017-09-13 每份派现金0.1425元
2014-01-13 每份派现金0.0270元
2012-12-20 每份派现金0.0160元
2012-01-18 每份派现金0.0080元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 7.0800% -0.5367%
600028 中国石化 7.0700% -0.9983%
000729 燕京啤酒 2.1600% -0.7776%
601985 中国核电 0.3000% -1.1200%
600016 民生银行 0.2300% -0.6202%
600085 同仁堂 0.1900% -1.5425%
002775 文科园林 0.0300% -0.4127%
300480 光力科技 0.0100% -3.7147%
基金名称 单位净值 日增长率
ETF500 1.1871 1.3316%
华泰500ETF联接A 0.5905 1.2300%
中小ETF 4.1845 0.7027%
中小ETF联接 1.0966 0.6700%
华泰柏瑞价值增长混合 2.2892 0.6200%
华泰柏瑞行业领先混合 1.6850 0.6000%
华泰健康 0.8450 0.6000%
华泰柏瑞盛世中国混合 0.4413 0.5700%
华泰柏瑞量化创优 1.0101 0.4800%
华泰创新升级 2.3330 0.4700%
基金名称 单位净值 日增长率
华安可转债A 1.2550 1.6194%
华安可转债B 1.2170 1.5013%
中海可转债A 0.7840 1.4200%
中海可转债C 0.7840 1.4200%
华宝可转债 1.0314 1.1772%
前海开源可转债 0.8610 1.0600%
安达增强A 1.2328 1.0000%
安达增强C 1.1991 0.9900%
博时转债C 1.3850 0.9500%
博时转债A 1.4120 0.9300%