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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.11% 0.57% 1.17% 5.45% 5.05%
分红送配
日期 分红送配
2017-09-13 每份派现金0.1425元
2014-01-13 每份派现金0.0270元
2012-12-20 每份派现金0.0160元
2012-01-18 每份派现金0.0080元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 7.0800% 2.4299%
600028 中国石化 7.0700% 1.6103%
000729 燕京啤酒 2.1600% 1.4599%
601985 中国核电 0.3000% 2.4621%
600016 民生银行 0.2300% 1.9802%
600085 同仁堂 0.1900% 3.0466%
002775 文科园林 0.0300% 3.6667%
300480 光力科技 0.0100% 1.4252%
基金名称 单位净值 日增长率
华泰消费 0.8500 4.2900%
华泰柏瑞价值增长混合 1.8543 4.2400%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.0790 4.0500%
华泰柏瑞量化创优 0.7344 3.8300%
华泰柏瑞生物医药混合 0.9543 3.8200%
华泰柏瑞行业领先混合 1.1290 3.7700%
华泰健康 0.5840 3.7300%
华泰中国制造2025A 0.8270 3.3800%
华泰创新动力 1.2630 3.1900%
华泰创新升级 1.9310 3.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%