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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-07 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-08-03 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.2100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-02-04 | 每份份额折算1.3249份 |
| 2015-08-03 | 每份份额折算1.00248份 |
| 2015-02-03 | 每份份额折算1.00242份 |
| 2014-08-01 | 每份份额折算1.01088份 |
| 2014-01-27 | 每份份额折算1.01581份 |
| 2013-08-02 | 每份份额折算1.01588份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信中小盘 | 1.3000 | 0.70% |
| 长信医疗LOF | 1.3090 | 0.46% |
| 长信量化先锋混合A | 1.4470 | 0.42% |
| 长信中证1000指数增强A | 0.9592 | 0.38% |
| 长信中证1000指数增强C | 0.9552 | 0.38% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 0.6545 | 0.37% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 0.6466 | 0.37% |
| 长信可转债C | 1.5119 | 0.33% |
| 长信可转债A | 1.5735 | 0.33% |
| 长信沪深300指数增强A | 1.0806 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4643 | 0.71% |
| 华宝可转债债券A | 1.4801 | 0.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2390 | 0.61% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2170 | 0.61% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4720 | 0.54% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3106 | 0.54% |
| 华夏聚利债券C | 1.6738 | 0.53% |
| 华夏聚利债券A | 1.6957 | 0.52% |