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| 日期 | 拆分 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03052份 |
| 2017-12-04 | 每份份额折算0.825415份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.03795份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03282份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00939份 |
| 2015-08-25 | 每份份额折算0.8277份 |
| 2015-06-29 | 每份份额折算0.758734份 |
| 2015-01-08 | 每份份额折算1.47595份 |
| 2014-12-01 | 每份份额折算1.03668份 |
| 2013-12-02 | 每份份额折算1.01266份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 银华内需LOF | 2.7730 | 1.58% |
| 农业50ETF | 0.7718 | 1.54% |
| 银华同力精选混合 | 0.8886 | 1.29% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.2820 | 0.55% |
| 银华兴盛股票 | 1.4359 | 0.42% |
| 银华长荣混合 | 0.9359 | 0.31% |
| 银华长丰混合发起式 | 1.3729 | 0.07% |
| 银华添润定期开放债券 | 1.0105 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |