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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0143元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0370元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0032元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-10-31 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6680 | 1.06% |
| 国都聚成 | 0.4981 | 0.65% |
| 100.7400 | 0.00% | |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |