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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0083元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-07-15 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |