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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 每份份额分拆0.702366份 |
2020-12-15 | 每份份额分拆1.01369份 |
2020-08-26 | 每份份额分拆1.03132份 |
2019-12-16 | 每份份额分拆1.02059份 |
2019-07-02 | 每份份额分拆1.02429份 |
2018-12-17 | 每份份额分拆1.04525份 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.00986份 |
2017-09-26 | 每份份额分拆1.03514份 |
2016-12-15 | 每份份额分拆1.04513份 |
2015-12-15 | 每份份额分拆1.02922份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |