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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆0.702366份 |
2020-12-15 | 每份份额分拆1.01369份 |
2020-08-26 | 每份份额分拆1.03132份 |
2019-12-16 | 每份份额分拆1.02059份 |
2019-07-02 | 每份份额分拆1.02429份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 17.01% | -0.01% |
000858 | 五 粮 液 | 15.50% | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 13.36% | 0.00% |
002304 | 洋河股份 | 12.62% | -0.05% |
600809 | 山西汾酒 | 8.95% | -0.04% |
000860 | 顺鑫农业 | 5.39% | -0.11% |
603369 | 今世缘 | 4.81% | 0.34% |
000596 | 古井贡酒 | 4.31% | -0.17% |
000799 | 酒鬼酒 | 3.23% | 0.00% |
603589 | 口子窖 | 3.15% | -0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |