热搜: 新发基金 港股开户 华夏回报 上投内需 华泰盛世
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.702366份
    2020-12-15 每份份额分拆1.01369份
    2020-08-26 每份份额分拆1.03132份
    2019-12-16 每份份额分拆1.02059份
    2019-07-02 每份份额分拆1.02429份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000568 泸州老窖 17.01% -0.01%
    000858 五 粮 液 15.50% 0.00%
    600519 贵州茅台 13.36% 0.00%
    002304 洋河股份 12.62% -0.05%
    600809 山西汾酒 8.95% -0.04%
    000860 顺鑫农业 5.39% -0.11%
    603369 今世缘 4.81% 0.34%
    000596 古井贡酒 4.31% -0.17%
    000799 酒鬼酒 3.23% 0.00%
    603589 口子窖 3.15% -0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
    招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
    招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
    招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
    深TMT联接A 1.5659 2.72%
    招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
    招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
    招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
    招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
    招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%