导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.3220元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富季季红定开 | 1.0210 | 0.09% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0702 | 0.07% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0699 | 0.07% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0701 | 0.07% |
| 交银添利LOF | 1.2628 | 0.06% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0252 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0294 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0270 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0294 | 0.05% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0265 | 0.04% |