导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1150元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0630元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-11-10 | 每份派现金0.2900元 |
| 2011-02-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |