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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0586元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0142元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0144元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0152元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0163元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0186元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0243元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0112元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-02-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |