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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 恒生红利ETF | 0.9917 | 4.25% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5986 | 4.12% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开C | 1.0881 | 0.33% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 1.0339 | 0.29% |
| 民生鑫享债券A | 0.9560 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 0.9337 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 0.8159 | 0.26% |