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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 鑫元价值精选C | 0.9080 | 2.17% |
| 鑫元增利定开债 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6492 | 0.11% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6414 | 0.09% |
| 鑫元安睿三年定开债 | 1.0045 | 0.07% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0287 | 0.06% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9889 | 0.06% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0582 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |