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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.7698 | 1.41% |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.7610 | 1.41% |
| 贝莱德中国新视野混合A | 0.6234 | 0.47% |
| 贝莱德中国新视野混合C | 0.6151 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |