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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
| 军工基金 | 1.0704 | 3.23% |
| 机械ETF | 0.7485 | 2.93% |
| 新能源车ETF | 0.5036 | 2.90% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 0.7423 | 2.77% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 0.7359 | 2.75% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4673 | 2.74% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.4496 | 2.74% |
| 有色60ETF | 1.0736 | 2.74% |
| 基建ETF | 0.9642 | 2.67% |