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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银安心收益债券E | 1.2503 | 0.18% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.3973 | 0.15% |
| 添富多元债A | 1.2299 | 0.15% |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.10% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0654 | 0.07% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.6734 | 0.07% |
| 交银丰晟收益债券D | 1.2040 | 0.06% |
| 交银稳鑫短债债券D | 1.0959 | 0.04% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0344 | 0.03% |
| 交银稳鑫短债债券E | 1.0788 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |