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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0032元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9832 | 0.70% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2384 | 0.58% |
| AH300ETF | 0.6916 | 0.57% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1880 | 0.57% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9588 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9466 | 0.31% |