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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0056元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0053元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |