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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电力 | 1.0746 | 1.49% |
| 银华沪港深增长股票A | 1.9090 | 1.33% |
| 港股消费ETF | 0.6124 | 1.16% |
| 中药 | 1.0879 | 0.94% |
| 基建ETF | 1.0695 | 0.85% |
| 农业50ETF | 0.7913 | 0.82% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0467 | 0.81% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0406 | 0.80% |
| 恒生国企LOF | 0.6042 | 0.78% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8640 | 0.75% |