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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0341元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0433元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0576元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0918元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0501元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0781元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.1272元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳先进智造股票型 | 1.1931 | 5.61% |
| 信澳领先增长混合A | 0.8568 | 5.60% |
| 信澳核心科技混合A | 0.9774 | 4.82% |
| 信澳新能源股票 | 2.8090 | 4.66% |
| 信澳领先智选混合 | 0.5165 | 4.64% |
| 信澳转型创新股票A | 0.6550 | 4.63% |
| 信澳研究优选混合A | 0.7154 | 4.61% |
| 信澳智远三年持有期混合C | 0.5668 | 4.56% |
| 信澳智远三年持有期混合A | 0.5719 | 4.55% |
| 信澳先锋LOF | 0.6540 | 4.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |