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日期 | 分红 |
2023-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
2020-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
2020-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9033 | 2.53% |
国投白银LOF | 0.8987 | 2.15% |
国投金融联接 | 1.7862 | 1.25% |
国投资源LOF | 1.4610 | 0.83% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0630 | 0.75% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0582 | 0.74% |
国投瑞银行业睿选混合A | 1.0174 | 0.57% |
国投瑞银行业睿选混合C | 1.0106 | 0.57% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.9324 | 0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |