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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0037元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0034元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0026元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |