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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-08-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0133元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-05-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0133元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 恒指科技 | 0.5370 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9551 | 5.65% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9518 | 5.64% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |