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日期 | 分红 |
2024-04-12 | 每份派现金0.0034元 |
2024-01-09 | 每份派现金0.0027元 |
2023-10-20 | 每份派现金0.0025元 |
2022-10-18 | 每份派现金0.0011元 |
2022-07-12 | 每份派现金0.0091元 |
2022-04-12 | 每份派现金0.0146元 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0087元 |
2021-10-19 | 每份派现金0.0093元 |
2021-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
2021-04-12 | 每份派现金0.0012元 |
2021-03-16 | 每份派现金0.0017元 |
2020-07-10 | 每份派现金0.0102元 |
2020-04-15 | 每份派现金0.0066元 |
2020-01-10 | 每份派现金0.0073元 |
2019-10-15 | 每份派现金0.0093元 |
2019-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
2019-04-10 | 每份派现金0.0078元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |