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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9048 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9022 | 0.66% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8711 | 0.58% |
| 国富估值优势混合A | 1.5910 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6546 | 0.41% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0166 | 0.35% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0142 | 0.35% |
| 国富天颐混合A | 1.0797 | 0.26% |
| 国富天颐混合C | 1.0607 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0472 | -0.31% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0336 | -0.31% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.9656 | -0.41% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.0083 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.0107 | 3.33% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.4340 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4273 | 3.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7260 | 2.54% |