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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1193 | 0.97% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1479 | 0.96% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.5945 | 0.95% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5423 | 0.94% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0210 | 0.13% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0191 | 0.13% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0339 | 0.12% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0306 | 0.11% |
| 金融科技LOF | 0.8027 | -1.34% |
| 金融科C | 0.7865 | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |