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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.8028 | 0.72% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7987 | 0.71% |
| 永赢股息优选C | 1.3020 | 0.69% |
| 永赢股息优选A | 1.3122 | 0.68% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.8764 | 0.57% |
| 永赢长远价值混合A | 0.5949 | 0.54% |