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| 日期 | 分红 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.1180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.8109 | 2.72% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8049 | 2.71% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.8260 | 2.35% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6805 | 2.28% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6682 | 2.28% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1751 | 2.08% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1632 | 1.93% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8388 | 1.88% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4995 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
| 前海沪港深创新A | 1.5070 | 5.02% |