导航
| 日期 | 分红 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-01-23 | 每份份额折算0.984251份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4084 | 2.22% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3249 | 2.22% |
| 平安鑫安混合C | 1.1771 | 0.80% |
| 平安鑫安混合A | 1.2174 | 0.79% |
| 平安策略 | 4.4610 | 0.77% |
| 平安转型创新混合A | 2.4882 | 0.77% |
| 平安转型创新混合C | 2.3732 | 0.77% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7752 | 0.55% |
| 平安估值优势混合C | 1.4239 | 0.39% |
| MSCI低波 | 1.2289 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |