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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-30 | 每份派现金0.0850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安鑫安混合C | 1.1582 | 0.40% |
| 平安鑫安混合A | 1.1978 | 0.39% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3694 | 0.30% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2882 | 0.30% |
| 鼎弘LOF | 1.0677 | 0.12% |
| 平安惠安债券 | 1.0415 | 0.05% |
| 平安惠兴债券 | 1.0354 | 0.04% |
| 平安惠利纯债 | 1.1015 | 0.03% |
| 平安中短债A | 1.1515 | 0.03% |
| 平安中短债C | 1.1959 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |