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| 日期 | 分红 |
| 2019-03-04 | 每份派现金0.0336元 |
| 2019-02-01 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.1087元 |
| 2018-10-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-08-31 | 每份派现金0.0670元 |
| 2018-07-20 | 每份派现金0.0720元 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |