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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-02-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-08-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |