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日期 | 分红 |
2024-04-09 | 每份派现金0.0250元 |
2023-10-27 | 每份派现金0.0097元 |
2022-11-22 | 每份派现金0.0162元 |
2022-03-22 | 每份派现金0.0064元 |
2021-05-25 | 每份派现金0.0476元 |
2020-12-24 | 每份派现金0.0156元 |
2020-11-24 | 每份派现金0.0104元 |
2020-10-26 | 每份派现金0.0131元 |
2020-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
2020-07-24 | 每份派现金0.0192元 |
2020-06-18 | 每份派现金0.0460元 |
2017-06-21 | 每份派现金0.0082元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |