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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.7460 | 0.34% |
| 黄金LOF | 1.7650 | 0.34% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 0.6540 | 0.31% |
| 国泰商品LOF | 0.6530 | 0.31% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.0372 | 0.24% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0697 | 0.24% |
| 诺安黄金 | 2.1570 | 0.23% |
| 嘉实黄金LOF | 2.0230 | 0.20% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2363 | 0.13% |
| 黄金主题LOF | 1.6726 | 0.12% |