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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 0.9390 | 0.21% |
| 黄金主题LOF | 0.9410 | 0.11% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1320 | 0.00% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.1320 | 0.00% |
| 国泰商品LOF | 0.4940 | 0.00% |
| 嘉实黄金LOF | 1.1780 | -0.08% |
| 诺安黄金 | 1.3040 | -0.08% |
| 黄金LOF | 0.9950 | -0.10% |
| 抗通胀LOF | 0.7440 | -0.13% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6441 | -0.14% |