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日期 | 分红 |
2024-04-12 | 每份派现金0.0061元 |
2024-01-11 | 每份派现金0.0058元 |
2023-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
2022-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
2022-07-13 | 每份派现金0.0060元 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0059元 |
2022-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
2021-10-19 | 每份派现金0.0060元 |
2021-07-14 | 每份派现金0.0059元 |
2021-04-14 | 每份派现金0.0058元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.0058元 |
2020-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
2020-07-10 | 每份派现金0.0065元 |
2020-04-14 | 每份派现金0.0064元 |
2020-01-14 | 每份派现金0.0063元 |
2019-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
2019-07-26 | 每份派现金0.0059元 |
2019-04-16 | 每份派现金0.0053元 |
2019-01-15 | 每份派现金0.0051元 |
2017-12-15 | 每份派现金0.0420元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |