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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8170 | 1.50% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.8230 | 1.49% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
| 光大锦弘混合C | 1.0370 | 0.79% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8443 | 0.66% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1708 | 0.65% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.8370 | 0.60% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6833 | 0.59% |
| 光大添益A | 0.9520 | 0.53% |
| 光大中高等级债C | 1.2245 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |